鹏华丰饶定期开放债券 (000329.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数583.00 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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鹏华丰饶定期开放债券(000329) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.033 元 | 10.97亿 | 3,619.87万元 | 2.95% | -- |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.026 元 | 10.99亿 | 2,856.53万元 | 2.30% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0248 元 | 8.32亿 | 2,063.69万元 | 2.21% | 2.21% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0342 元 | 3.18亿 | 1,087.59万元 | 3.01% | 3.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
