鹏华丰融定期开放债券 (000345.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.01万 | 成立日期 | 2013-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3370元基金经理刘涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
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鹏华丰融定期开放债券(000345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3370元 | 2.0010元 |
| 2024-12-13 | 1.3330元 | 1.9970元 |
| 2024-12-06 | 1.3270元 | 1.9910元 |
| 2024-11-29 | 1.3200元 | 1.9840元 |
| 2024-11-22 | 1.3150元 | 1.9790元 |
| 2024-11-15 | 1.3150元 | 1.9790元 |
| 2024-11-08 | 1.3140元 | 1.9780元 |
| 2024-11-01 | 1.3130元 | 1.9770元 |
| 2024-10-25 | 1.3120元 | 1.9760元 |
| 2024-10-18 | 1.3120元 | 1.9760元 |
| 2024-10-11 | 1.3080元 | 1.9720元 |
| 2024-09-30 | 1.3100元 | 1.9740元 |
| 2024-09-27 | 1.3110元 | 1.9750元 |
| 2024-09-20 | 1.3120元 | 1.9760元 |
| 2024-09-13 | 1.3080元 | 1.9720元 |
| 2024-09-06 | 1.3040元 | 1.9680元 |
| 2024-08-30 | 1.3030元 | 1.9670元 |
| 2024-08-23 | 1.3040元 | 1.9680元 |
| 2024-08-16 | 1.3050元 | 1.9690元 |
| 2024-08-09 | 1.3050元 | 1.9690元 |
| 2024-08-02 | 1.3070元 | 1.9710元 |
| 2024-07-26 | 1.3700元 | 1.9650元 |
| 2024-07-19 | 1.3690元 | 1.9640元 |
| 2024-07-12 | 1.3680元 | 1.9630元 |
| 2024-07-05 | 1.3680元 | 1.9630元 |
| 2024-06-28 | 1.3680元 | 1.9630元 |
| 2024-06-21 | 1.3660元 | 1.9610元 |
| 2024-06-14 | 1.3660元 | 1.9610元 |
| 2024-06-07 | 1.3660元 | 1.9610元 |
| 2024-05-31 | 1.3650元 | 1.9600元 |
| 2024-05-24 | 1.3650元 | 1.9600元 |
| 2024-05-17 | 1.3640元 | 1.9590元 |
| 2024-05-16 | 1.3640元 | 1.9590元 |
| 2024-05-15 | 1.3640元 | 1.9590元 |
| 2024-05-14 | 1.3640元 | 1.9590元 |
| 2024-05-13 | 1.3630元 | 1.9580元 |
| 2024-05-10 | 1.3630元 | 1.9580元 |
| 2024-04-30 | 1.3620元 | 1.9570元 |
| 2024-04-26 | 1.3630元 | 1.9580元 |
| 2024-04-19 | 1.3640元 | 1.9590元 |
| 2024-04-12 | 1.3620元 | 1.9570元 |
| 2024-04-03 | 1.3580元 | 1.9530元 |
| 2024-03-29 | 1.3560元 | 1.9510元 |
| 2024-03-22 | 1.3540元 | 1.9490元 |
| 2024-03-15 | 1.3540元 | 1.9490元 |
| 2024-03-08 | 1.3570元 | 1.9520元 |
| 2024-03-01 | 1.3550元 | 1.9500元 |
| 2024-02-23 | 1.3510元 | 1.9460元 |
| 2024-02-08 | 1.3440元 | 1.9390元 |
| 2024-02-02 | 1.3430元 | 1.9380元 |
