建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理闫晗 、 吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报6个月定期开放债券C | ||||
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.37亿 | 51.73% |
| (其中) 债券 | 5.37亿 | 51.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,536.87万 | 4.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.56亿 | 43.90% |
| 4 | 其他资产 | 4.01万 | 0.00% |
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