建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理闫晗 、 吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报6个月定期开放债券C | ||||
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.03 元 | 9.76亿 | 2,928.35万元 | 2.90% | -- |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.021 元 | 30.01亿 | 6,301.37万元 | 2.05% | 4.48% |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.025 元 | 6,193.41万 | 154.84万元 | 2.43% | |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.035 元 | 785.82万 | 27.50万元 | 3.30% | 5.72% |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.025 元 | 789.09万 | 19.73万元 | 2.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
