建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理闫晗 、 吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报6个月定期开放债券C | ||||
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.12亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.49亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.34亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.30亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.70亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.58亿 | 30.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.25亿 | 30.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,365.59万 | 6,193.41万元 | -- |
