建信安心回报6个月定期开放债券A (000346.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0270元基金经理闫晗 、 吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报6个月定期开放债券C | ||||
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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 314.18万元 | 0.30% | 104.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 814.24万元 | 0.30% | 271.41万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 348.91万元 | 0.30% | 116.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 20.64万元 | 0.30% | 6.88万元 | 0.10% |
