国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,979.00 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1047元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券A | ||||
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 72.16% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 72.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,119.36万 | 19.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,061.69万 | 4.92% |
| 4 | 其他资产 | 827.86万 | 3.84% |
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