国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,979.00 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1047元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券A | ||||
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0068 元 | 772.73万 | 5.25万元 | 0.67% | 1.23% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0057 元 | 772.36万 | 4.40万元 | 0.56% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0123 元 | 771.59万 | 9.49万元 | 1.20% | 3.75% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0068 元 | 771.17万 | 5.24万元 | 0.67% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0083 元 | 956.03万 | 7.94万元 | 0.82% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0109 元 | 955.32万 | 10.41万元 | 1.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
