国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0776元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券A | ||||
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 724.14万 | 674.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 892.99万 | 847.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 843.56万 | 812.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 803.90万 | 781.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 679.14万 | 665.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 783.54万 | 772.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 780.86万 | 772.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 790.88万 | 771.59万元 | -- |
