国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0776元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券A | ||||
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0776元 | 1.5169元 |
| 2024-07-25 | 1.0765元 | 1.5158元 |
| 2024-07-24 | 1.0757元 | 1.5150元 |
| 2024-07-23 | 1.0757元 | 1.5150元 |
| 2024-07-22 | 1.0749元 | 1.5142元 |
| 2024-07-19 | 1.0740元 | 1.5133元 |
| 2024-07-18 | 1.0740元 | 1.5133元 |
| 2024-07-17 | 1.0742元 | 1.5135元 |
| 2024-07-16 | 1.0741元 | 1.5134元 |
| 2024-07-15 | 1.0740元 | 1.5133元 |
| 2024-07-12 | 1.0735元 | 1.5128元 |
| 2024-07-11 | 1.0731元 | 1.5124元 |
| 2024-07-10 | 1.0730元 | 1.5123元 |
| 2024-07-09 | 1.0730元 | 1.5123元 |
| 2024-07-08 | 1.0722元 | 1.5115元 |
| 2024-07-05 | 1.0730元 | 1.5123元 |
| 2024-07-04 | 1.0739元 | 1.5132元 |
| 2024-07-03 | 1.0743元 | 1.5136元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.5132元 |
| 2024-07-01 | 1.0733元 | 1.5126元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.5133元 |
| 2024-06-27 | 1.0735元 | 1.5128元 |
| 2024-06-26 | 1.0726元 | 1.5119元 |
| 2024-06-25 | 1.0721元 | 1.5114元 |
| 2024-06-24 | 1.0716元 | 1.5109元 |
| 2024-06-21 | 1.0714元 | 1.5107元 |
| 2024-06-20 | 1.0722元 | 1.5115元 |
| 2024-06-19 | 1.0719元 | 1.5112元 |
| 2024-06-18 | 1.0713元 | 1.5106元 |
| 2024-06-17 | 1.0708元 | 1.5101元 |
| 2024-06-14 | 1.0705元 | 1.5098元 |
| 2024-06-13 | 1.0699元 | 1.5092元 |
| 2024-06-12 | 1.0697元 | 1.5090元 |
| 2024-06-11 | 1.0696元 | 1.5089元 |
| 2024-06-07 | 1.0690元 | 1.5083元 |
| 2024-06-06 | 1.0689元 | 1.5082元 |
| 2024-06-05 | 1.0685元 | 1.5078元 |
| 2024-06-04 | 1.0678元 | 1.5071元 |
| 2024-06-03 | 1.0674元 | 1.5067元 |
| 2024-05-31 | 1.0673元 | 1.5066元 |
| 2024-05-30 | 1.0676元 | 1.5069元 |
| 2024-05-29 | 1.0673元 | 1.5066元 |
| 2024-05-28 | 1.0670元 | 1.5063元 |
| 2024-05-27 | 1.0665元 | 1.5058元 |
| 2024-05-24 | 1.0660元 | 1.5053元 |
| 2024-05-23 | 1.0663元 | 1.5056元 |
| 2024-05-22 | 1.0663元 | 1.5056元 |
| 2024-05-21 | 1.0659元 | 1.5052元 |
| 2024-05-20 | 1.0660元 | 1.5053元 |
| 2024-05-17 | 1.0654元 | 1.5047元 |
