国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,979.00 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1047元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券A | ||||
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1047元 | 1.5440元 |
| 2024-12-26 | 1.1032元 | 1.5425元 |
| 2024-12-25 | 1.1028元 | 1.5421元 |
| 2024-12-24 | 1.1036元 | 1.5429元 |
| 2024-12-23 | 1.1042元 | 1.5435元 |
| 2024-12-20 | 1.1041元 | 1.5434元 |
| 2024-12-19 | 1.1019元 | 1.5412元 |
| 2024-12-18 | 1.1018元 | 1.5411元 |
| 2024-12-17 | 1.1025元 | 1.5418元 |
| 2024-12-16 | 1.1034元 | 1.5427元 |
| 2024-12-13 | 1.1016元 | 1.5409元 |
| 2024-12-12 | 1.0997元 | 1.5390元 |
| 2024-12-11 | 1.0986元 | 1.5379元 |
| 2024-12-10 | 1.0971元 | 1.5364元 |
| 2024-12-09 | 1.0937元 | 1.5330元 |
| 2024-12-06 | 1.0924元 | 1.5317元 |
| 2024-12-05 | 1.0923元 | 1.5316元 |
| 2024-12-04 | 1.0919元 | 1.5312元 |
| 2024-12-03 | 1.0908元 | 1.5301元 |
| 2024-12-02 | 1.0907元 | 1.5300元 |
| 2024-11-29 | 1.0886元 | 1.5279元 |
| 2024-11-28 | 1.0880元 | 1.5273元 |
| 2024-11-27 | 1.0876元 | 1.5269元 |
| 2024-11-26 | 1.0872元 | 1.5265元 |
| 2024-11-25 | 1.0872元 | 1.5265元 |
| 2024-11-22 | 1.0869元 | 1.5262元 |
| 2024-11-21 | 1.0871元 | 1.5264元 |
| 2024-11-20 | 1.0867元 | 1.5260元 |
| 2024-11-19 | 1.0865元 | 1.5258元 |
| 2024-11-18 | 1.0862元 | 1.5255元 |
| 2024-11-15 | 1.0864元 | 1.5257元 |
| 2024-11-14 | 1.0863元 | 1.5256元 |
| 2024-11-13 | 1.0865元 | 1.5258元 |
| 2024-11-12 | 1.0867元 | 1.5260元 |
| 2024-11-11 | 1.0862元 | 1.5255元 |
| 2024-11-08 | 1.0858元 | 1.5251元 |
| 2024-11-07 | 1.0856元 | 1.5249元 |
| 2024-11-06 | 1.0845元 | 1.5238元 |
| 2024-11-05 | 1.0844元 | 1.5237元 |
| 2024-11-04 | 1.0839元 | 1.5232元 |
| 2024-11-01 | 1.0834元 | 1.5227元 |
| 2024-10-31 | 1.0825元 | 1.5218元 |
| 2024-10-30 | 1.0821元 | 1.5214元 |
| 2024-10-29 | 1.0822元 | 1.5215元 |
| 2024-10-28 | 1.0822元 | 1.5215元 |
| 2024-10-25 | 1.0821元 | 1.5214元 |
| 2024-10-24 | 1.0820元 | 1.5213元 |
| 2024-10-23 | 1.0822元 | 1.5215元 |
| 2024-10-22 | 1.0829元 | 1.5222元 |
| 2024-10-21 | 1.0838元 | 1.5231元 |
