国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒丰一年持有期债券A | ||||
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0790元 | 1.5183元 |
| 2024-08-29 | 1.0789元 | 1.5182元 |
| 2024-08-28 | 1.0788元 | 1.5181元 |
| 2024-08-27 | 1.0786元 | 1.5179元 |
| 2024-08-26 | 1.0795元 | 1.5188元 |
| 2024-08-23 | 1.0799元 | 1.5192元 |
| 2024-08-22 | 1.0800元 | 1.5193元 |
| 2024-08-21 | 1.0800元 | 1.5193元 |
| 2024-08-20 | 1.0804元 | 1.5197元 |
| 2024-08-19 | 1.0803元 | 1.5196元 |
| 2024-08-16 | 1.0797元 | 1.5190元 |
| 2024-08-15 | 1.0798元 | 1.5191元 |
| 2024-08-14 | 1.0803元 | 1.5196元 |
| 2024-08-13 | 1.0782元 | 1.5175元 |
| 2024-08-12 | 1.0778元 | 1.5171元 |
| 2024-08-09 | 1.0801元 | 1.5194元 |
| 2024-08-08 | 1.0812元 | 1.5205元 |
| 2024-08-07 | 1.0823元 | 1.5216元 |
| 2024-08-06 | 1.0818元 | 1.5211元 |
| 2024-08-05 | 1.0826元 | 1.5219元 |
| 2024-08-02 | 1.0819元 | 1.5212元 |
| 2024-08-01 | 1.0812元 | 1.5205元 |
| 2024-07-31 | 1.0802元 | 1.5195元 |
| 2024-07-30 | 1.0796元 | 1.5189元 |
| 2024-07-29 | 1.0790元 | 1.5183元 |
| 2024-07-26 | 1.0776元 | 1.5169元 |
| 2024-07-25 | 1.0765元 | 1.5158元 |
| 2024-07-24 | 1.0757元 | 1.5150元 |
| 2024-07-23 | 1.0757元 | 1.5150元 |
| 2024-07-22 | 1.0749元 | 1.5142元 |
| 2024-07-19 | 1.0740元 | 1.5133元 |
| 2024-07-18 | 1.0740元 | 1.5133元 |
| 2024-07-17 | 1.0742元 | 1.5135元 |
| 2024-07-16 | 1.0741元 | 1.5134元 |
| 2024-07-15 | 1.0740元 | 1.5133元 |
| 2024-07-12 | 1.0735元 | 1.5128元 |
| 2024-07-11 | 1.0731元 | 1.5124元 |
| 2024-07-10 | 1.0730元 | 1.5123元 |
| 2024-07-09 | 1.0730元 | 1.5123元 |
| 2024-07-08 | 1.0722元 | 1.5115元 |
| 2024-07-05 | 1.0730元 | 1.5123元 |
| 2024-07-04 | 1.0739元 | 1.5132元 |
| 2024-07-03 | 1.0743元 | 1.5136元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.5132元 |
| 2024-07-01 | 1.0733元 | 1.5126元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.5133元 |
| 2024-06-27 | 1.0735元 | 1.5128元 |
| 2024-06-26 | 1.0726元 | 1.5119元 |
| 2024-06-25 | 1.0721元 | 1.5114元 |
| 2024-06-24 | 1.0716元 | 1.5109元 |
