南方丰元信用增强债券A (000355.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3773元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券C | ||||
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.96亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 13.96亿 | 98.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 841.36万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 1,069.95万 | 0.76% |
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