南方丰元信用增强债券A (000355.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3773元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券C | ||||
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 6.83亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.24亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 7.70亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 4.33亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 3.53亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 4.45亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 6.92亿 | 5.56亿元 | -- |
