南方丰元信用增强债券A (000355.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4141元 (2025-04-28) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券C 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.41元 | 5.78亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 6.53亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 6.65亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 6.83亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.24亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 7.70亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 4.33亿 | 3.26亿元 | -- |
