南方丰元信用增强债券A (000355.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8.89万 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4023元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4023元 | 1.6344元 |
| 2024-12-19 | 1.4009元 | 1.6330元 |
| 2024-12-18 | 1.4019元 | 1.6340元 |
| 2024-12-17 | 1.4028元 | 1.6349元 |
| 2024-12-16 | 1.4034元 | 1.6355元 |
| 2024-12-13 | 1.4013元 | 1.6334元 |
| 2024-12-12 | 1.3993元 | 1.6314元 |
| 2024-12-11 | 1.3987元 | 1.6308元 |
| 2024-12-10 | 1.3986元 | 1.6307元 |
| 2024-12-09 | 1.3955元 | 1.6276元 |
| 2024-12-06 | 1.3948元 | 1.6269元 |
| 2024-12-05 | 1.3944元 | 1.6265元 |
| 2024-12-04 | 1.3934元 | 1.6255元 |
| 2024-12-03 | 1.3920元 | 1.6241元 |
| 2024-12-02 | 1.3907元 | 1.6228元 |
| 2024-11-29 | 1.3878元 | 1.6199元 |
| 2024-11-28 | 1.3865元 | 1.6186元 |
| 2024-11-27 | 1.3857元 | 1.6178元 |
| 2024-11-26 | 1.3845元 | 1.6166元 |
| 2024-11-25 | 1.3837元 | 1.6158元 |
| 2024-11-22 | 1.3827元 | 1.6148元 |
| 2024-11-21 | 1.3819元 | 1.6140元 |
| 2024-11-20 | 1.3812元 | 1.6133元 |
| 2024-11-19 | 1.3809元 | 1.6130元 |
| 2024-11-18 | 1.3806元 | 1.6127元 |
| 2024-11-15 | 1.3803元 | 1.6124元 |
| 2024-11-14 | 1.3796元 | 1.6117元 |
| 2024-11-13 | 1.3792元 | 1.6113元 |
| 2024-11-12 | 1.3786元 | 1.6107元 |
| 2024-11-11 | 1.3776元 | 1.6097元 |
| 2024-11-08 | 1.3769元 | 1.6090元 |
| 2024-11-07 | 1.3767元 | 1.6088元 |
| 2024-11-06 | 1.3758元 | 1.6079元 |
| 2024-11-05 | 1.3753元 | 1.6074元 |
| 2024-11-04 | 1.3750元 | 1.6071元 |
| 2024-11-01 | 1.3743元 | 1.6064元 |
| 2024-10-31 | 1.3733元 | 1.6054元 |
| 2024-10-30 | 1.3733元 | 1.6054元 |
| 2024-10-29 | 1.3735元 | 1.6056元 |
| 2024-10-28 | 1.3737元 | 1.6058元 |
| 2024-10-25 | 1.3744元 | 1.6065元 |
| 2024-10-24 | 1.3751元 | 1.6072元 |
| 2024-10-23 | 1.3755元 | 1.6076元 |
| 2024-10-22 | 1.3774元 | 1.6095元 |
| 2024-10-21 | 1.3782元 | 1.6103元 |
| 2024-10-18 | 1.3784元 | 1.6105元 |
| 2024-10-17 | 1.3781元 | 1.6102元 |
| 2024-10-16 | 1.3773元 | 1.6094元 |
| 2024-10-15 | 1.3767元 | 1.6088元 |
| 2024-10-14 | 1.3750元 | 1.6071元 |
