南方丰元信用增强债券A (000355.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4151元 (2025-04-30) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券C 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.4151元 | 1.6472元 |
| 2025-04-29 | 1.4146元 | 1.6467元 |
| 2025-04-28 | 1.4141元 | 1.6462元 |
| 2025-04-25 | 1.4137元 | 1.6458元 |
| 2025-04-24 | 1.4140元 | 1.6461元 |
| 2025-04-23 | 1.4144元 | 1.6465元 |
| 2025-04-22 | 1.4152元 | 1.6473元 |
| 2025-04-21 | 1.4152元 | 1.6473元 |
| 2025-04-18 | 1.4156元 | 1.6477元 |
| 2025-04-17 | 1.4157元 | 1.6478元 |
| 2025-04-16 | 1.4159元 | 1.6480元 |
| 2025-04-15 | 1.4158元 | 1.6479元 |
| 2025-04-14 | 1.4159元 | 1.6480元 |
| 2025-04-11 | 1.4156元 | 1.6477元 |
| 2025-04-10 | 1.4155元 | 1.6476元 |
| 2025-04-09 | 1.4160元 | 1.6481元 |
| 2025-04-08 | 1.4162元 | 1.6483元 |
| 2025-04-07 | 1.4172元 | 1.6493元 |
| 2025-04-03 | 1.4125元 | 1.6446元 |
| 2025-04-02 | 1.4090元 | 1.6411元 |
| 2025-04-01 | 1.4081元 | 1.6402元 |
| 2025-03-31 | 1.4076元 | 1.6397元 |
| 2025-03-28 | 1.4073元 | 1.6394元 |
| 2025-03-27 | 1.4069元 | 1.6390元 |
| 2025-03-26 | 1.4061元 | 1.6382元 |
| 2025-03-25 | 1.4050元 | 1.6371元 |
| 2025-03-24 | 1.4032元 | 1.6353元 |
| 2025-03-21 | 1.4023元 | 1.6344元 |
| 2025-03-20 | 1.4012元 | 1.6333元 |
| 2025-03-19 | 1.3990元 | 1.6311元 |
| 2025-03-18 | 1.3978元 | 1.6299元 |
| 2025-03-17 | 1.3973元 | 1.6294元 |
| 2025-03-14 | 1.3988元 | 1.6309元 |
| 2025-03-13 | 1.3981元 | 1.6302元 |
| 2025-03-12 | 1.3970元 | 1.6291元 |
| 2025-03-11 | 1.3964元 | 1.6285元 |
| 2025-03-10 | 1.3987元 | 1.6308元 |
| 2025-03-07 | 1.3995元 | 1.6316元 |
| 2025-03-06 | 1.4022元 | 1.6343元 |
| 2025-03-05 | 1.4028元 | 1.6349元 |
| 2025-03-04 | 1.4027元 | 1.6348元 |
| 2025-03-03 | 1.4026元 | 1.6347元 |
| 2025-02-28 | 1.4019元 | 1.6340元 |
| 2025-02-27 | 1.4022元 | 1.6343元 |
| 2025-02-26 | 1.4030元 | 1.6351元 |
| 2025-02-25 | 1.4030元 | 1.6351元 |
| 2025-02-24 | 1.4038元 | 1.6359元 |
| 2025-02-21 | 1.4056元 | 1.6377元 |
| 2025-02-20 | 1.4069元 | 1.6390元 |
| 2025-02-19 | 1.4079元 | 1.6400元 |
