南方丰元信用增强债券A (000355.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3767元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券C | ||||
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3767元 | 1.6088元 |
| 2024-08-29 | 1.3764元 | 1.6085元 |
| 2024-08-28 | 1.3762元 | 1.6083元 |
| 2024-08-27 | 1.3763元 | 1.6084元 |
| 2024-08-26 | 1.3776元 | 1.6097元 |
| 2024-08-23 | 1.3780元 | 1.6101元 |
| 2024-08-22 | 1.3783元 | 1.6104元 |
| 2024-08-21 | 1.3784元 | 1.6105元 |
| 2024-08-20 | 1.3789元 | 1.6110元 |
| 2024-08-19 | 1.3787元 | 1.6108元 |
| 2024-08-16 | 1.3784元 | 1.6105元 |
| 2024-08-15 | 1.3781元 | 1.6102元 |
| 2024-08-14 | 1.3780元 | 1.6101元 |
| 2024-08-13 | 1.3774元 | 1.6095元 |
| 2024-08-12 | 1.3774元 | 1.6095元 |
| 2024-08-09 | 1.3783元 | 1.6104元 |
| 2024-08-08 | 1.3786元 | 1.6107元 |
| 2024-08-07 | 1.3788元 | 1.6109元 |
| 2024-08-06 | 1.3787元 | 1.6108元 |
| 2024-08-05 | 1.3789元 | 1.6110元 |
| 2024-08-02 | 1.3785元 | 1.6106元 |
| 2024-08-01 | 1.3782元 | 1.6103元 |
| 2024-07-31 | 1.3779元 | 1.6100元 |
| 2024-07-30 | 1.3778元 | 1.6099元 |
| 2024-07-29 | 1.3775元 | 1.6096元 |
| 2024-07-26 | 1.3773元 | 1.6094元 |
| 2024-07-25 | 1.3770元 | 1.6091元 |
| 2024-07-24 | 1.3767元 | 1.6088元 |
| 2024-07-23 | 1.3765元 | 1.6086元 |
| 2024-07-22 | 1.3761元 | 1.6082元 |
| 2024-07-19 | 1.3757元 | 1.6078元 |
| 2024-07-18 | 1.3755元 | 1.6076元 |
| 2024-07-17 | 1.3755元 | 1.6076元 |
| 2024-07-16 | 1.3753元 | 1.6074元 |
| 2024-07-15 | 1.3752元 | 1.6073元 |
| 2024-07-12 | 1.3749元 | 1.6070元 |
| 2024-07-11 | 1.3747元 | 1.6068元 |
| 2024-07-10 | 1.3745元 | 1.6066元 |
| 2024-07-09 | 1.3745元 | 1.6066元 |
| 2024-07-08 | 1.3742元 | 1.6063元 |
| 2024-07-05 | 1.3744元 | 1.6065元 |
| 2024-07-04 | 1.3745元 | 1.6066元 |
| 2024-07-03 | 1.3744元 | 1.6065元 |
| 2024-07-02 | 1.3742元 | 1.6063元 |
| 2024-07-01 | 1.3740元 | 1.6061元 |
| 2024-06-28 | 1.3739元 | 1.6060元 |
| 2024-06-27 | 1.3736元 | 1.6057元 |
| 2024-06-26 | 1.3733元 | 1.6054元 |
| 2024-06-25 | 1.3732元 | 1.6053元 |
| 2024-06-24 | 1.3730元 | 1.6051元 |
