南方丰元信用增强债券A (000355.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3773元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券C | ||||
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南方丰元信用增强债券A(000355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 311.08万元 | 0.70% | 62.22万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 124.60万元 | 0.70% | 24.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,367.78万元 | 0.70% | 1,240.19万元 | 0.20% |
