国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数13.56万 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9390元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚信价值优势灵活配置混合C | ||||
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.21亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 21.21亿 | 89.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,140.83万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 9,963.22万 | 4.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.14亿 | 76.61% |
| 房地产业 | 1.52亿 | 6.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,792.98万 | 4.13% |
| 采矿业 | 5,711.69万 | 2.41% |
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