国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6760元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚信价值优势灵活配置混合C | ||||
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6760元 | 2.6740元 |
| 2024-08-29 | 1.6560元 | 2.6540元 |
| 2024-08-28 | 1.6110元 | 2.6090元 |
| 2024-08-27 | 1.6050元 | 2.6030元 |
| 2024-08-26 | 1.6100元 | 2.6080元 |
| 2024-08-23 | 1.5970元 | 2.5950元 |
| 2024-08-22 | 1.6030元 | 2.6010元 |
| 2024-08-21 | 1.6090元 | 2.6070元 |
| 2024-08-20 | 1.6130元 | 2.6110元 |
| 2024-08-19 | 1.6340元 | 2.6320元 |
| 2024-08-16 | 1.6340元 | 2.6320元 |
| 2024-08-15 | 1.6310元 | 2.6290元 |
| 2024-08-14 | 1.6160元 | 2.6140元 |
| 2024-08-13 | 1.6340元 | 2.6320元 |
| 2024-08-12 | 1.6260元 | 2.6240元 |
| 2024-08-09 | 1.6340元 | 2.6320元 |
| 2024-08-08 | 1.6450元 | 2.6430元 |
| 2024-08-07 | 1.6480元 | 2.6460元 |
| 2024-08-06 | 1.6490元 | 2.6470元 |
| 2024-08-05 | 1.6190元 | 2.6170元 |
| 2024-08-02 | 1.6580元 | 2.6560元 |
| 2024-08-01 | 1.6760元 | 2.6740元 |
| 2024-07-31 | 1.6840元 | 2.6820元 |
| 2024-07-30 | 1.6180元 | 2.6160元 |
| 2024-07-29 | 1.6220元 | 2.6200元 |
| 2024-07-26 | 1.6430元 | 2.6410元 |
| 2024-07-25 | 1.6220元 | 2.6200元 |
| 2024-07-24 | 1.6190元 | 2.6170元 |
| 2024-07-23 | 1.6530元 | 2.6510元 |
| 2024-07-22 | 1.7020元 | 2.7000元 |
| 2024-07-19 | 1.7040元 | 2.7020元 |
| 2024-07-18 | 1.6900元 | 2.6880元 |
| 2024-07-17 | 1.6770元 | 2.6750元 |
| 2024-07-16 | 1.6950元 | 2.6930元 |
| 2024-07-15 | 1.7050元 | 2.7030元 |
| 2024-07-12 | 1.7080元 | 2.7060元 |
| 2024-07-11 | 1.7100元 | 2.7080元 |
| 2024-07-10 | 1.6690元 | 2.6670元 |
| 2024-07-09 | 1.6820元 | 2.6800元 |
| 2024-07-08 | 1.6610元 | 2.6590元 |
| 2024-07-05 | 1.6990元 | 2.6970元 |
| 2024-07-04 | 1.6810元 | 2.6790元 |
| 2024-07-03 | 1.7300元 | 2.7280元 |
| 2024-07-02 | 1.7500元 | 2.7480元 |
| 2024-07-01 | 1.7670元 | 2.7650元 |
| 2024-06-28 | 1.7480元 | 2.7460元 |
| 2024-06-27 | 1.7340元 | 2.7320元 |
| 2024-06-26 | 1.7730元 | 2.7710元 |
| 2024-06-25 | 1.7400元 | 2.7380元 |
| 2024-06-24 | 1.7440元 | 2.7420元 |
