国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数13.56万 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9390元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚信价值优势灵活配置混合C | ||||
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,426.67万元 | 1.20% | 237.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,619.33万元 | 1.50% | 668.24万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,734.49万元 | 1.50% | 364.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 7,272.03万元 | 1.50% | 969.60万元 | 0.20% |
