国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数13.56万 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9390元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚信价值优势灵活配置混合C | ||||
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.98元 | 15.03亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 13.68亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.36亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 18.50亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.59亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 22.42亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.44元 | 24.63亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.37元 | 26.05亿 | 11.00亿元 | -- |
