国泰聚信价值优势灵活配置混合A (000362.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数13.56万 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9390元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚信价值优势灵活配置混合C | ||||
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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9390元 | 2.9370元 |
| 2024-12-25 | 1.9360元 | 2.9340元 |
| 2024-12-24 | 1.9520元 | 2.9500元 |
| 2024-12-23 | 1.9130元 | 2.9110元 |
| 2024-12-20 | 1.9360元 | 2.9340元 |
| 2024-12-19 | 1.9270元 | 2.9250元 |
| 2024-12-18 | 1.9430元 | 2.9410元 |
| 2024-12-17 | 1.9520元 | 2.9500元 |
| 2024-12-16 | 1.9730元 | 2.9710元 |
| 2024-12-13 | 1.9920元 | 2.9900元 |
| 2024-12-12 | 2.0220元 | 3.0200元 |
| 2024-12-11 | 2.0070元 | 3.0050元 |
| 2024-12-10 | 2.0040元 | 3.0020元 |
| 2024-12-09 | 2.0070元 | 3.0050元 |
| 2024-12-06 | 2.0150元 | 3.0130元 |
| 2024-12-05 | 1.9950元 | 2.9930元 |
| 2024-12-04 | 1.9650元 | 2.9630元 |
| 2024-12-03 | 1.9990元 | 2.9970元 |
| 2024-12-02 | 2.0030元 | 3.0010元 |
| 2024-11-29 | 1.9850元 | 2.9830元 |
| 2024-11-28 | 1.9340元 | 2.9320元 |
| 2024-11-27 | 1.9460元 | 2.9440元 |
| 2024-11-26 | 1.9110元 | 2.9090元 |
| 2024-11-25 | 1.9200元 | 2.9180元 |
| 2024-11-22 | 1.8970元 | 2.8950元 |
| 2024-11-21 | 1.9740元 | 2.9720元 |
| 2024-11-20 | 1.9870元 | 2.9850元 |
| 2024-11-19 | 1.9580元 | 2.9560元 |
| 2024-11-18 | 1.9030元 | 2.9010元 |
| 2024-11-15 | 1.9530元 | 2.9510元 |
| 2024-11-14 | 2.0090元 | 3.0070元 |
| 2024-11-13 | 2.0610元 | 3.0590元 |
| 2024-11-12 | 2.0550元 | 3.0530元 |
| 2024-11-11 | 2.0860元 | 3.0840元 |
| 2024-11-08 | 2.0430元 | 3.0410元 |
| 2024-11-07 | 2.0500元 | 3.0480元 |
| 2024-11-06 | 2.0360元 | 3.0340元 |
| 2024-11-05 | 2.0330元 | 3.0310元 |
| 2024-11-04 | 1.9700元 | 2.9680元 |
| 2024-11-01 | 1.9390元 | 2.9370元 |
| 2024-10-31 | 1.9680元 | 2.9660元 |
| 2024-10-30 | 1.9590元 | 2.9570元 |
| 2024-10-29 | 1.9680元 | 2.9660元 |
| 2024-10-28 | 2.0040元 | 3.0020元 |
| 2024-10-25 | 1.9740元 | 2.9720元 |
| 2024-10-24 | 1.9420元 | 2.9400元 |
| 2024-10-23 | 1.9540元 | 2.9520元 |
| 2024-10-22 | 1.9400元 | 2.9380元 |
| 2024-10-21 | 1.9300元 | 2.9280元 |
| 2024-10-18 | 1.9300元 | 2.9280元 |
