华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj)细分医药华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9990元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接C目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,649.58万 | 93.73% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 565.95万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 12.90万 | 0.14% |
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