华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj)细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1310元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接C目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.06亿 | 93.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 612.71万 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 102.61万 | 0.90% |
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