华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj)细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1310元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接C目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华安中证细分医药ETF联接 | |
| 基金主代码 | 000373 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-11-28 | |
| 总份额 | 9,691.25万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×中证细分医药产业主题指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安中证细分医药ETF联接A | 华安中证细分医药ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000373 | 000376 |
| 子基金份额 | 3,412.06万 份 (2024-09-30) | 6,279.19万 份 (2024-09-30) |
