华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1132元 (2025-04-30) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-04-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-04-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-04-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-04-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-04-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-04-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-04-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-04-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-04-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-04-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-04-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-04-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-04-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-04-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-04-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-04-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-04-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-04-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-04-01 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-03-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-03-28 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-03-27 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-03-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-03-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-03-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-03-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-03-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-03-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-03-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-03-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-03-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-03-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-03-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-03-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-03-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-03-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-03-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-03-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-03-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-03-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-02-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-02-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-02-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-02-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-02-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-02-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-02-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-02-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
