华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj)细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1310元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接C目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-12-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-06 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-11-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-10-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-10-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-10-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-18 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
