华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0985元 (2025-04-28) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接C目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,128.09万 | 3,657.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,723.84万 | 3,382.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4,056.59万 | 3,412.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,222.84万 | 3,235.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,562.13万 | 3,259.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 4,181.91万 | 3,361.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,153.62万 | 3,257.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 4,010.32万 | 3,157.73万元 | -- |
