华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj)细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1310元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接C目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4,056.59万 | 3,412.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,222.84万 | 3,235.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,562.13万 | 3,259.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 4,181.91万 | 3,361.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,153.62万 | 3,257.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 4,010.32万 | 3,157.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 4,248.09万 | 3,100.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 4,180.06万 | 3,029.03万元 | -- |
