华安中证细分医药ETF联接A (000373.jj)细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9990元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接C目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接A(000373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-21 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
