华安中证细分医药ETF联接C
(000376.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模6,243.12万 (2025-03-31) 基金净值1.0666 (2025-04-30) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62%
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资9,703.32万92.30%
2 银行存款及结算备付金717.28万6.82%
3 其他资产92.26万0.88%
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