华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj)细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数9,823.00 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0852元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接A目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
