华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0666元 (2025-04-30) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接A目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-04-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-04-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-04-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-04-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-04-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-04-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-04-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-04-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-04-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-04-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-04-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-04-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-04-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-04-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-04-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-04-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-04-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-04-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-04-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-04-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-03-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-03-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-03-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-03-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-03-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-03-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-03-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-03-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-03-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-03-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-03-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-03-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-03-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-03-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-03-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-03-07 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-03-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-03-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-03-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-03-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-02-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-02-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-02-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-02-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-02-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-02-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-02-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-02-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
