华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj)细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数9,823.00 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1324元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接A目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-10-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-10-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-09-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-09-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-09-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-09-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-09-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-09-20 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-09-19 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-09-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-09-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-09-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-09-06 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-09-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-09-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-09-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-08-29 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-27 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
