华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj)细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数9,823.00 | 成立日期 | 2014-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0852元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证细分医药ETF联接A目标基金华安中证细分医药ETF | ||||
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,169.58万 | 6,279.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,979.79万 | 6,241.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,471.75万 | 6,151.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 6,929.11万 | 5,783.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,307.54万 | 5,945.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 6,881.89万 | 5,613.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 6,583.50万 | 4,976.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 6,873.94万 | 5,152.88万元 | -- |
