华安中证细分医药ETF联接C (000376.jj ) 细分医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0525元 (2025-04-28) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证细分医药ETF联接A目标基金: 华安中证细分医药ETF |
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华安中证细分医药ETF联接C(000376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.05万元 | 0.50% | 6,100.00元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.48万元 | 0.50% | 2,957.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.38万元 | 0.50% | 6,765.00元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.71万元 | 0.50% | 3,420.00元 | 0.10% |
