景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数14.82万 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6400元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券A类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.27亿 | 16.06% |
| (其中) 股票 | 28.27亿 | 16.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.01亿 | 79.53% |
| (其中) 债券 | 140.01亿 | 79.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.60亿 | 1.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 0.58% |
| 5 | 其他资产 | 4.16亿 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.40亿 | 9.32% |
| 采矿业 | 7.98亿 | 4.53% |
| 房地产业 | 2.01亿 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51亿 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,660.94万 | 0.21% |
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