景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5670元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券A类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5670元 | 1.8440元 |
| 2024-07-25 | 1.5610元 | 1.8380元 |
| 2024-07-24 | 1.5650元 | 1.8420元 |
| 2024-07-23 | 1.5690元 | 1.8460元 |
| 2024-07-22 | 1.5800元 | 1.8570元 |
| 2024-07-19 | 1.5850元 | 1.8620元 |
| 2024-07-18 | 1.5870元 | 1.8640元 |
| 2024-07-17 | 1.5840元 | 1.8610元 |
| 2024-07-16 | 1.5870元 | 1.8640元 |
| 2024-07-15 | 1.5840元 | 1.8610元 |
| 2024-07-12 | 1.5810元 | 1.8580元 |
| 2024-07-11 | 1.5820元 | 1.8590元 |
| 2024-07-10 | 1.5770元 | 1.8540元 |
| 2024-07-09 | 1.5840元 | 1.8610元 |
| 2024-07-08 | 1.5790元 | 1.8560元 |
| 2024-07-05 | 1.5830元 | 1.8600元 |
| 2024-07-04 | 1.5810元 | 1.8580元 |
| 2024-07-03 | 1.5840元 | 1.8610元 |
| 2024-07-02 | 1.5850元 | 1.8620元 |
| 2024-07-01 | 1.5870元 | 1.8640元 |
| 2024-06-28 | 1.5810元 | 1.8580元 |
| 2024-06-27 | 1.5770元 | 1.8540元 |
| 2024-06-26 | 1.5800元 | 1.8570元 |
| 2024-06-25 | 1.5780元 | 1.8550元 |
| 2024-06-24 | 1.5800元 | 1.8570元 |
| 2024-06-21 | 1.5850元 | 1.8620元 |
| 2024-06-20 | 1.5870元 | 1.8640元 |
| 2024-06-19 | 1.5880元 | 1.8650元 |
| 2024-06-18 | 1.5880元 | 1.8650元 |
| 2024-06-17 | 1.5870元 | 1.8640元 |
| 2024-06-14 | 1.5880元 | 1.8650元 |
| 2024-06-13 | 1.5880元 | 1.8650元 |
| 2024-06-12 | 1.5910元 | 1.8680元 |
| 2024-06-11 | 1.5870元 | 1.8640元 |
| 2024-06-07 | 1.5900元 | 1.8670元 |
| 2024-06-06 | 1.5890元 | 1.8660元 |
| 2024-06-05 | 1.5860元 | 1.8630元 |
| 2024-06-04 | 1.5900元 | 1.8670元 |
| 2024-06-03 | 1.5870元 | 1.8640元 |
| 2024-05-31 | 1.5880元 | 1.8650元 |
| 2024-05-30 | 1.5890元 | 1.8660元 |
| 2024-05-29 | 1.5960元 | 1.8730元 |
| 2024-05-28 | 1.5930元 | 1.8700元 |
| 2024-05-27 | 1.5930元 | 1.8700元 |
| 2024-05-24 | 1.5860元 | 1.8630元 |
| 2024-05-23 | 1.5890元 | 1.8660元 |
| 2024-05-22 | 1.5940元 | 1.8710元 |
| 2024-05-21 | 1.5940元 | 1.8710元 |
| 2024-05-20 | 1.5980元 | 1.8750元 |
| 2024-05-17 | 1.5900元 | 1.8670元 |
