景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数14.82万 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6400元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券A类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.6400元 | 1.9170元 |
| 2024-12-24 | 1.6410元 | 1.9180元 |
| 2024-12-23 | 1.6370元 | 1.9140元 |
| 2024-12-20 | 1.6380元 | 1.9150元 |
| 2024-12-19 | 1.6400元 | 1.9170元 |
| 2024-12-18 | 1.6420元 | 1.9190元 |
| 2024-12-17 | 1.6410元 | 1.9180元 |
| 2024-12-16 | 1.6430元 | 1.9200元 |
| 2024-12-13 | 1.6500元 | 1.9270元 |
| 2024-12-12 | 1.6590元 | 1.9360元 |
| 2024-12-11 | 1.6560元 | 1.9330元 |
| 2024-12-10 | 1.6510元 | 1.9280元 |
| 2024-12-09 | 1.6450元 | 1.9220元 |
| 2024-12-06 | 1.6460元 | 1.9230元 |
| 2024-12-05 | 1.6400元 | 1.9170元 |
| 2024-12-04 | 1.6400元 | 1.9170元 |
| 2024-12-03 | 1.6410元 | 1.9180元 |
| 2024-12-02 | 1.6420元 | 1.9190元 |
| 2024-11-29 | 1.6380元 | 1.9150元 |
| 2024-11-28 | 1.6330元 | 1.9100元 |
| 2024-11-27 | 1.6350元 | 1.9120元 |
| 2024-11-26 | 1.6270元 | 1.9040元 |
| 2024-11-25 | 1.6260元 | 1.9030元 |
| 2024-11-22 | 1.6270元 | 1.9040元 |
| 2024-11-21 | 1.6380元 | 1.9150元 |
| 2024-11-20 | 1.6370元 | 1.9140元 |
| 2024-11-19 | 1.6330元 | 1.9100元 |
| 2024-11-18 | 1.6290元 | 1.9060元 |
| 2024-11-15 | 1.6310元 | 1.9080元 |
| 2024-11-14 | 1.6360元 | 1.9130元 |
| 2024-11-13 | 1.6450元 | 1.9220元 |
| 2024-11-12 | 1.6440元 | 1.9210元 |
| 2024-11-11 | 1.6500元 | 1.9270元 |
| 2024-11-08 | 1.6470元 | 1.9240元 |
| 2024-11-07 | 1.6500元 | 1.9270元 |
| 2024-11-06 | 1.6410元 | 1.9180元 |
| 2024-11-05 | 1.6420元 | 1.9190元 |
| 2024-11-04 | 1.6320元 | 1.9090元 |
| 2024-11-01 | 1.6270元 | 1.9040元 |
| 2024-10-31 | 1.6240元 | 1.9010元 |
| 2024-10-30 | 1.6210元 | 1.8980元 |
| 2024-10-29 | 1.6240元 | 1.9010元 |
| 2024-10-28 | 1.6300元 | 1.9070元 |
| 2024-10-25 | 1.6270元 | 1.9040元 |
| 2024-10-24 | 1.6230元 | 1.9000元 |
| 2024-10-23 | 1.6280元 | 1.9050元 |
| 2024-10-22 | 1.6270元 | 1.9040元 |
| 2024-10-21 | 1.6270元 | 1.9040元 |
| 2024-10-18 | 1.6230元 | 1.9000元 |
| 2024-10-17 | 1.6090元 | 1.8860元 |
