景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.6320元持有人户数14.82万基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券A类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6320元 | 1.9090元 |
| 2024-09-27 | 1.6000元 | 1.8770元 |
| 2024-09-26 | 1.5860元 | 1.8630元 |
| 2024-09-25 | 1.5660元 | 1.8430元 |
| 2024-09-24 | 1.5610元 | 1.8380元 |
| 2024-09-23 | 1.5430元 | 1.8200元 |
| 2024-09-20 | 1.5420元 | 1.8190元 |
| 2024-09-19 | 1.5420元 | 1.8190元 |
| 2024-09-18 | 1.5370元 | 1.8140元 |
| 2024-09-13 | 1.5330元 | 1.8100元 |
| 2024-09-12 | 1.5360元 | 1.8130元 |
| 2024-09-11 | 1.5370元 | 1.8140元 |
| 2024-09-10 | 1.5380元 | 1.8150元 |
| 2024-09-09 | 1.5400元 | 1.8170元 |
| 2024-09-06 | 1.5460元 | 1.8230元 |
| 2024-09-05 | 1.5510元 | 1.8280元 |
| 2024-09-04 | 1.5500元 | 1.8270元 |
| 2024-09-03 | 1.5530元 | 1.8300元 |
| 2024-09-02 | 1.5510元 | 1.8280元 |
| 2024-08-30 | 1.5580元 | 1.8350元 |
| 2024-08-29 | 1.5520元 | 1.8290元 |
| 2024-08-28 | 1.5490元 | 1.8260元 |
| 2024-08-27 | 1.5510元 | 1.8280元 |
| 2024-08-26 | 1.5540元 | 1.8310元 |
| 2024-08-23 | 1.5520元 | 1.8290元 |
| 2024-08-22 | 1.5530元 | 1.8300元 |
| 2024-08-21 | 1.5540元 | 1.8310元 |
| 2024-08-20 | 1.5560元 | 1.8330元 |
| 2024-08-19 | 1.5630元 | 1.8400元 |
| 2024-08-16 | 1.5600元 | 1.8370元 |
| 2024-08-15 | 1.5620元 | 1.8390元 |
| 2024-08-14 | 1.5600元 | 1.8370元 |
| 2024-08-13 | 1.5640元 | 1.8410元 |
| 2024-08-12 | 1.5640元 | 1.8410元 |
| 2024-08-09 | 1.5660元 | 1.8430元 |
| 2024-08-08 | 1.5670元 | 1.8440元 |
| 2024-08-07 | 1.5690元 | 1.8460元 |
| 2024-08-06 | 1.5660元 | 1.8430元 |
| 2024-08-05 | 1.5650元 | 1.8420元 |
| 2024-08-02 | 1.5700元 | 1.8470元 |
| 2024-08-01 | 1.5730元 | 1.8500元 |
| 2024-07-31 | 1.5740元 | 1.8510元 |
| 2024-07-30 | 1.5630元 | 1.8400元 |
| 2024-07-29 | 1.5660元 | 1.8430元 |
| 2024-07-26 | 1.5670元 | 1.8440元 |
| 2024-07-25 | 1.5610元 | 1.8380元 |
| 2024-07-24 | 1.5650元 | 1.8420元 |
| 2024-07-23 | 1.5690元 | 1.8460元 |
| 2024-07-22 | 1.5800元 | 1.8570元 |
| 2024-07-19 | 1.5850元 | 1.8620元 |
