景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数14.82万 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6400元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券A类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,168.12万元 | 0.40% | 792.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9,497.53万元 | 0.40% | 2,374.38万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,426.26万元 | 0.40% | 1,356.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.94亿元 | 0.40% | 4,851.90万元 | 0.10% |
