景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5670元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券A类 | ||||
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 9.35亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.31亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 9.35亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.34亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 13.94亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 13.85亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 17.57亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 21.43亿 | 14.20亿元 | -- |
