华富灵活配置混合A (000398.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7188元基金经理李孝华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金华富灵活配置混合C | ||||
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华富灵活配置混合A(000398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7188元 | 1.1638元 |
| 2024-12-23 | 0.7138元 | 1.1588元 |
| 2024-12-20 | 0.7079元 | 1.1529元 |
| 2024-12-19 | 0.7189元 | 1.1639元 |
| 2024-12-18 | 0.7226元 | 1.1676元 |
| 2024-12-17 | 0.7250元 | 1.1700元 |
| 2024-12-16 | 0.7281元 | 1.1731元 |
| 2024-12-13 | 0.7310元 | 1.1760元 |
| 2024-12-12 | 0.7494元 | 1.1944元 |
| 2024-12-11 | 0.7481元 | 1.1931元 |
| 2024-12-10 | 0.7313元 | 1.1763元 |
| 2024-12-09 | 0.7291元 | 1.1741元 |
| 2024-12-06 | 0.7275元 | 1.1725元 |
| 2024-12-05 | 0.7219元 | 1.1669元 |
| 2024-12-04 | 0.7253元 | 1.1703元 |
| 2024-12-03 | 0.7170元 | 1.1620元 |
| 2024-12-02 | 0.7146元 | 1.1596元 |
| 2024-11-29 | 0.7109元 | 1.1559元 |
| 2024-11-28 | 0.7051元 | 1.1501元 |
| 2024-11-27 | 0.7137元 | 1.1587元 |
| 2024-11-26 | 0.7068元 | 1.1518元 |
| 2024-11-25 | 0.7118元 | 1.1568元 |
| 2024-11-22 | 0.7159元 | 1.1609元 |
| 2024-11-21 | 0.7388元 | 1.1838元 |
| 2024-11-20 | 0.7371元 | 1.1821元 |
| 2024-11-19 | 0.7328元 | 1.1778元 |
| 2024-11-18 | 0.7220元 | 1.1670元 |
| 2024-11-15 | 0.7329元 | 1.1779元 |
| 2024-11-14 | 0.7343元 | 1.1793元 |
| 2024-11-13 | 0.7486元 | 1.1936元 |
| 2024-11-12 | 0.7461元 | 1.1911元 |
| 2024-11-11 | 0.7618元 | 1.2068元 |
| 2024-11-08 | 0.7753元 | 1.2203元 |
| 2024-11-07 | 0.7814元 | 1.2264元 |
| 2024-11-06 | 0.7778元 | 1.2228元 |
| 2024-11-05 | 0.7790元 | 1.2240元 |
| 2024-11-04 | 0.7656元 | 1.2106元 |
| 2024-11-01 | 0.7593元 | 1.2043元 |
| 2024-10-31 | 0.7392元 | 1.1842元 |
| 2024-10-30 | 0.7469元 | 1.1919元 |
| 2024-10-29 | 0.7547元 | 1.1997元 |
| 2024-10-28 | 0.7664元 | 1.2114元 |
| 2024-10-25 | 0.7621元 | 1.2071元 |
| 2024-10-24 | 0.7729元 | 1.2179元 |
| 2024-10-23 | 0.7797元 | 1.2247元 |
| 2024-10-22 | 0.7831元 | 1.2281元 |
| 2024-10-21 | 0.7798元 | 1.2248元 |
| 2024-10-18 | 0.7666元 | 1.2116元 |
| 2024-10-17 | 0.7553元 | 1.2003元 |
| 2024-10-16 | 0.7645元 | 1.2095元 |
