华富灵活配置混合A (000398.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7469元基金经理李孝华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金华富灵活配置混合C | ||||
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华富灵活配置混合A(000398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-30 | 0.7469元 | 1.1919元 |
| 2024-10-29 | 0.7547元 | 1.1997元 |
| 2024-10-28 | 0.7664元 | 1.2114元 |
| 2024-10-25 | 0.7621元 | 1.2071元 |
| 2024-10-24 | 0.7729元 | 1.2179元 |
| 2024-10-23 | 0.7797元 | 1.2247元 |
| 2024-10-22 | 0.7831元 | 1.2281元 |
| 2024-10-21 | 0.7798元 | 1.2248元 |
| 2024-10-18 | 0.7666元 | 1.2116元 |
| 2024-10-17 | 0.7553元 | 1.2003元 |
| 2024-10-16 | 0.7645元 | 1.2095元 |
| 2024-10-15 | 0.7597元 | 1.2047元 |
| 2024-10-14 | 0.7894元 | 1.2344元 |
| 2024-10-11 | 0.7659元 | 1.2109元 |
| 2024-10-10 | 0.7709元 | 1.2159元 |
| 2024-10-09 | 0.7482元 | 1.1932元 |
| 2024-10-08 | 0.8105元 | 1.2555元 |
| 2024-09-30 | 0.8125元 | 1.2575元 |
| 2024-09-27 | 0.7638元 | 1.2088元 |
| 2024-09-26 | 0.7464元 | 1.1914元 |
| 2024-09-25 | 0.7217元 | 1.1667元 |
| 2024-09-24 | 0.7153元 | 1.1603元 |
| 2024-09-23 | 0.6893元 | 1.1343元 |
| 2024-09-20 | 0.6894元 | 1.1344元 |
| 2024-09-19 | 0.6762元 | 1.1212元 |
| 2024-09-18 | 0.6550元 | 1.1000元 |
| 2024-09-13 | 0.6441元 | 1.0891元 |
| 2024-09-12 | 0.6403元 | 1.0853元 |
| 2024-09-11 | 0.6367元 | 1.0817元 |
| 2024-09-10 | 0.6420元 | 1.0870元 |
| 2024-09-09 | 0.6412元 | 1.0862元 |
| 2024-09-06 | 0.6543元 | 1.0993元 |
| 2024-09-05 | 0.6585元 | 1.1035元 |
| 2024-09-04 | 0.6640元 | 1.1090元 |
| 2024-09-03 | 0.6840元 | 1.1290元 |
| 2024-09-02 | 0.6876元 | 1.1326元 |
| 2024-08-30 | 0.6977元 | 1.1427元 |
| 2024-08-29 | 0.6970元 | 1.1420元 |
| 2024-08-28 | 0.6975元 | 1.1425元 |
| 2024-08-27 | 0.7055元 | 1.1505元 |
| 2024-08-26 | 0.7051元 | 1.1501元 |
| 2024-08-23 | 0.6978元 | 1.1428元 |
| 2024-08-22 | 0.6969元 | 1.1419元 |
| 2024-08-21 | 0.7022元 | 1.1472元 |
| 2024-08-20 | 0.6987元 | 1.1437元 |
| 2024-08-19 | 0.7121元 | 1.1571元 |
| 2024-08-16 | 0.7011元 | 1.1461元 |
| 2024-08-15 | 0.6974元 | 1.1424元 |
| 2024-08-14 | 0.6892元 | 1.1342元 |
| 2024-08-13 | 0.6977元 | 1.1427元 |
