易方达新兴成长混合 (000404.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.4680元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% |
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易方达新兴成长混合(000404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2024-08-29 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2024-08-28 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2024-08-27 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2024-08-26 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2024-08-23 | 3.4710元 | 3.4710元 |
| 2024-08-22 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-08-21 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2024-08-20 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2024-08-19 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2024-08-16 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2024-08-15 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2024-08-14 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2024-08-13 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2024-08-12 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2024-08-09 | 3.4710元 | 3.4710元 |
| 2024-08-08 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2024-08-07 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2024-08-06 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2024-08-05 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2024-08-02 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2024-08-01 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2024-07-31 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2024-07-30 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2024-07-29 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2024-07-26 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2024-07-25 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2024-07-24 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2024-07-23 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-07-22 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2024-07-19 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2024-07-18 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2024-07-17 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2024-07-16 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2024-07-15 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2024-07-12 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2024-07-11 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2024-07-10 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2024-07-09 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2024-07-08 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2024-07-05 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2024-07-04 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-07-03 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2024-07-02 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2024-07-01 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2024-06-28 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2024-06-27 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2024-06-26 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2024-06-25 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2024-06-24 | 3.7850元 | 3.7850元 |
