易方达新兴成长混合 (000404.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.6270元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% |
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易方达新兴成长混合(000404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2024-07-25 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2024-07-24 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2024-07-23 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-07-22 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2024-07-19 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2024-07-18 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2024-07-17 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2024-07-16 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2024-07-15 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2024-07-12 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2024-07-11 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2024-07-10 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2024-07-09 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2024-07-08 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2024-07-05 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2024-07-04 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-07-03 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2024-07-02 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2024-07-01 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2024-06-28 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2024-06-27 | 3.7420元 | 3.7420元 |
| 2024-06-26 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2024-06-25 | 3.7120元 | 3.7120元 |
| 2024-06-24 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2024-06-21 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2024-06-20 | 3.8410元 | 3.8410元 |
| 2024-06-19 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2024-06-18 | 3.9010元 | 3.9010元 |
| 2024-06-17 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2024-06-14 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2024-06-13 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2024-06-12 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2024-06-11 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2024-06-07 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2024-06-06 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2024-06-05 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2024-06-04 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-06-03 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2024-05-31 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2024-05-30 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2024-05-29 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2024-05-28 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2024-05-27 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2024-05-24 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2024-05-23 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2024-05-22 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2024-05-21 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2024-05-20 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2024-05-17 | 3.7870元 | 3.7870元 |
