易方达新兴成长混合 (000404.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2013-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.0660元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% |
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易方达新兴成长混合(000404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 4.0660元 | 4.0660元 |
| 2024-12-19 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2024-12-18 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2024-12-17 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2024-12-16 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2024-12-13 | 3.9970元 | 3.9970元 |
| 2024-12-12 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2024-12-11 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2024-12-10 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2024-12-09 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2024-12-06 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2024-12-05 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2024-12-04 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2024-12-03 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2024-12-02 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2024-11-29 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2024-11-28 | 3.9030元 | 3.9030元 |
| 2024-11-27 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2024-11-26 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2024-11-25 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2024-11-22 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2024-11-21 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2024-11-20 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2024-11-19 | 3.9890元 | 3.9890元 |
| 2024-11-18 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2024-11-15 | 4.0070元 | 4.0070元 |
| 2024-11-14 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2024-11-13 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2024-11-12 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2024-11-11 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2024-11-08 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2024-11-07 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2024-11-06 | 4.1010元 | 4.1010元 |
| 2024-11-05 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2024-11-04 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2024-11-01 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2024-10-31 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2024-10-30 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2024-10-29 | 4.0410元 | 4.0410元 |
| 2024-10-28 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2024-10-25 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2024-10-24 | 4.0610元 | 4.0610元 |
| 2024-10-23 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2024-10-22 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2024-10-21 | 4.1180元 | 4.1180元 |
| 2024-10-18 | 4.0810元 | 4.0810元 |
| 2024-10-17 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2024-10-16 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2024-10-15 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2024-10-14 | 4.0310元 | 4.0310元 |
