鹏华环保产业股票 (000409.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0710元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% |
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鹏华环保产业股票(000409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.95亿 | 86.92% |
| (其中) 股票 | 14.95亿 | 86.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,465.30万 | 4.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,987.53万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 4,038.99万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.88亿 | 69.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.23亿 | 12.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,299.85万 | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,065.88万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,881.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 486.00 | 0.00% |
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