鹏华环保产业股票 (000409.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数9.96万 | 成立日期 | 2014-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.0590元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% |
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鹏华环保产业股票(000409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2024-12-25 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2024-12-24 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-12-23 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2024-12-20 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2024-12-19 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-12-18 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-12-17 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2024-12-16 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2024-12-13 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2024-12-12 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2024-12-11 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2024-12-10 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2024-12-09 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2024-12-06 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2024-12-05 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-12-04 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2024-12-03 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2024-12-02 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2024-11-29 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2024-11-28 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2024-11-27 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2024-11-26 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-11-25 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2024-11-22 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2024-11-21 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2024-11-20 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2024-11-19 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2024-11-18 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2024-11-15 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2024-11-14 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2024-11-13 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2024-11-12 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2024-11-11 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2024-11-08 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2024-11-07 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2024-11-06 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2024-11-05 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2024-11-04 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2024-11-01 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2024-10-31 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2024-10-30 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2024-10-29 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2024-10-28 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2024-10-25 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2024-10-24 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2024-10-23 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-10-22 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-10-21 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2024-10-18 | 3.2900元 | 3.2900元 |
