鹏华环保产业股票 (000409.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0710元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% |
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鹏华环保产业股票(000409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.05元 | 16.93亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.45亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.00元 | 16.39亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.58亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.12元 | 26.49亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.13元 | 29.55亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.38元 | 32.14亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.58元 | 33.28亿 | 7.27亿元 | -- |
