鹏华环保产业股票 (000409.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.9600元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华环保产业股票(000409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 969.87万元 | 1.20% | 161.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,366.83万元 | 1.20% | 561.14万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,174.57万元 | 1.50% | 362.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,027.35万元 | 1.50% | 837.89万元 | 0.25% |
