鹏华环保产业股票 (000409.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0710元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% |
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鹏华环保产业股票(000409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2024-07-25 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2024-07-24 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-07-23 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-07-22 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2024-07-19 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-07-18 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2024-07-17 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2024-07-16 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2024-07-15 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2024-07-12 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2024-07-11 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2024-07-10 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2024-07-09 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2024-07-08 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2024-07-05 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2024-07-04 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2024-07-03 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-07-02 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2024-07-01 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-06-28 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2024-06-27 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2024-06-26 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2024-06-25 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2024-06-24 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2024-06-21 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-06-20 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-06-19 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-06-18 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2024-06-17 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2024-06-14 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-06-13 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-06-12 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-06-11 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2024-06-07 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2024-06-06 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2024-06-05 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2024-06-04 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2024-06-03 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-05-31 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-05-30 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-05-29 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2024-05-28 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2024-05-27 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-05-24 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2024-05-23 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-05-22 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2024-05-21 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2024-05-20 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2024-05-17 | 3.1040元 | 3.1040元 |
