景顺长城优质成长股票A (000411.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3,054.00 | 成立日期 | 2014-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5660元基金经理张仲维管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优质成长股票C | ||||
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 90.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,523.14万 | 8.79% |
| 3 | 其他资产 | 260.42万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 83.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,295.06万 | 4.51% |
| 租赁和商务服务业 | 557.38万 | 1.94% |
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