景顺长城优质成长股票A (000411.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2610元基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优质成长股票C | ||||
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2610元 | 1.8140元 |
| 2024-07-25 | 1.2460元 | 1.7990元 |
| 2024-07-24 | 1.2910元 | 1.8440元 |
| 2024-07-23 | 1.3000元 | 1.8530元 |
| 2024-07-22 | 1.3350元 | 1.8880元 |
| 2024-07-19 | 1.3320元 | 1.8850元 |
| 2024-07-18 | 1.3510元 | 1.9040元 |
| 2024-07-17 | 1.3510元 | 1.9040元 |
| 2024-07-16 | 1.3930元 | 1.9460元 |
| 2024-07-15 | 1.3600元 | 1.9130元 |
| 2024-07-12 | 1.3670元 | 1.9200元 |
| 2024-07-11 | 1.3850元 | 1.9380元 |
| 2024-07-10 | 1.3920元 | 1.9450元 |
| 2024-07-09 | 1.3770元 | 1.9300元 |
| 2024-07-08 | 1.3120元 | 1.8650元 |
| 2024-07-05 | 1.3090元 | 1.8620元 |
| 2024-07-04 | 1.3130元 | 1.8660元 |
| 2024-07-03 | 1.3140元 | 1.8670元 |
| 2024-07-02 | 1.3230元 | 1.8760元 |
| 2024-07-01 | 1.3360元 | 1.8890元 |
| 2024-06-28 | 1.3160元 | 1.8690元 |
| 2024-06-27 | 1.3030元 | 1.8560元 |
| 2024-06-26 | 1.3260元 | 1.8790元 |
| 2024-06-25 | 1.2980元 | 1.8510元 |
| 2024-06-24 | 1.3380元 | 1.8910元 |
| 2024-06-21 | 1.3620元 | 1.9150元 |
| 2024-06-20 | 1.3660元 | 1.9190元 |
| 2024-06-19 | 1.3780元 | 1.9310元 |
| 2024-06-18 | 1.3890元 | 1.9420元 |
| 2024-06-17 | 1.3640元 | 1.9170元 |
| 2024-06-14 | 1.3360元 | 1.8890元 |
| 2024-06-13 | 1.2850元 | 1.8380元 |
| 2024-06-12 | 1.2580元 | 1.8110元 |
| 2024-06-11 | 1.2470元 | 1.8000元 |
| 2024-06-07 | 1.2360元 | 1.7890元 |
| 2024-06-06 | 1.2710元 | 1.8240元 |
| 2024-06-05 | 1.2560元 | 1.8090元 |
| 2024-06-04 | 1.2670元 | 1.8200元 |
| 2024-06-03 | 1.2610元 | 1.8140元 |
| 2024-05-31 | 1.2210元 | 1.7740元 |
| 2024-05-30 | 1.2260元 | 1.7790元 |
| 2024-05-29 | 1.2270元 | 1.7800元 |
| 2024-05-28 | 1.2250元 | 1.7780元 |
| 2024-05-27 | 1.2460元 | 1.7990元 |
| 2024-05-24 | 1.2280元 | 1.7810元 |
| 2024-05-23 | 1.2650元 | 1.8180元 |
| 2024-05-22 | 1.2740元 | 1.8270元 |
| 2024-05-21 | 1.2750元 | 1.8280元 |
| 2024-05-20 | 1.2860元 | 1.8390元 |
| 2024-05-17 | 1.2630元 | 1.8160元 |
