景顺长城优质成长股票A (000411.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2610元基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优质成长股票C | ||||
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2.61亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.11亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,199.46万 | 2,249.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 3,214.15万 | 2,287.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 3,711.81万 | 2,328.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 5,331.26万 | 3,395.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 3,341.88万 | 2,285.83万元 | -- |
