景顺长城优质成长股票A (000411.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3,054.00 | 成立日期 | 2014-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5660元基金经理张仲维管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优质成长股票C | ||||
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.62万元 | 1.50% | 21.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 76.40万元 | 1.50% | 12.73万元 | 0.25% |
| 2023-11-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.91万元 | 1.50% | 4.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 53.47万元 | 1.50% | 8.91万元 | 0.25% |
