景顺长城优质成长股票A (000411.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3,054.00 | 成立日期 | 2014-01-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5660元基金经理张仲维管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优质成长股票C | ||||
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5660元 | 2.1190元 |
| 2024-12-20 | 1.6010元 | 2.1540元 |
| 2024-12-19 | 1.5830元 | 2.1360元 |
| 2024-12-18 | 1.5560元 | 2.1090元 |
| 2024-12-17 | 1.5460元 | 2.0990元 |
| 2024-12-16 | 1.5460元 | 2.0990元 |
| 2024-12-13 | 1.5600元 | 2.1130元 |
| 2024-12-12 | 1.5840元 | 2.1370元 |
| 2024-12-11 | 1.5590元 | 2.1120元 |
| 2024-12-10 | 1.5550元 | 2.1080元 |
| 2024-12-09 | 1.5590元 | 2.1120元 |
| 2024-12-06 | 1.5840元 | 2.1370元 |
| 2024-12-05 | 1.5820元 | 2.1350元 |
| 2024-12-04 | 1.5590元 | 2.1120元 |
| 2024-12-03 | 1.5840元 | 2.1370元 |
| 2024-12-02 | 1.5920元 | 2.1450元 |
| 2024-11-29 | 1.5560元 | 2.1090元 |
| 2024-11-28 | 1.5210元 | 2.0740元 |
| 2024-11-27 | 1.5470元 | 2.1000元 |
| 2024-11-26 | 1.5060元 | 2.0590元 |
| 2024-11-25 | 1.5220元 | 2.0750元 |
| 2024-11-22 | 1.5460元 | 2.0990元 |
| 2024-11-21 | 1.5920元 | 2.1450元 |
| 2024-11-20 | 1.5960元 | 2.1490元 |
| 2024-11-19 | 1.5780元 | 2.1310元 |
| 2024-11-18 | 1.5340元 | 2.0870元 |
| 2024-11-15 | 1.5610元 | 2.1140元 |
| 2024-11-14 | 1.6270元 | 2.1800元 |
| 2024-11-13 | 1.6840元 | 2.2370元 |
| 2024-11-12 | 1.6540元 | 2.2070元 |
| 2024-11-11 | 1.6630元 | 2.2160元 |
| 2024-11-08 | 1.6200元 | 2.1730元 |
| 2024-11-07 | 1.6080元 | 2.1610元 |
| 2024-11-06 | 1.5770元 | 2.1300元 |
| 2024-11-05 | 1.5870元 | 2.1400元 |
| 2024-11-04 | 1.5420元 | 2.0950元 |
| 2024-11-01 | 1.5140元 | 2.0670元 |
| 2024-10-31 | 1.5450元 | 2.0980元 |
| 2024-10-30 | 1.5550元 | 2.1080元 |
| 2024-10-29 | 1.5640元 | 2.1170元 |
| 2024-10-28 | 1.5920元 | 2.1450元 |
| 2024-10-25 | 1.5990元 | 2.1520元 |
| 2024-10-24 | 1.5840元 | 2.1370元 |
| 2024-10-23 | 1.5750元 | 2.1280元 |
| 2024-10-22 | 1.5960元 | 2.1490元 |
| 2024-10-21 | 1.5850元 | 2.1380元 |
| 2024-10-18 | 1.5800元 | 2.1330元 |
| 2024-10-17 | 1.4740元 | 2.0270元 |
| 2024-10-16 | 1.4710元 | 2.0240元 |
| 2024-10-15 | 1.5090元 | 2.0620元 |
