国联安新精选混合A (000417.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理章椹元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率127.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联安新精选混合C | ||||
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国联安新精选混合A(000417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,593.88万 | 36.81% |
| (其中) 股票 | 1,593.88万 | 36.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 971.96万 | 22.45% |
| (其中) 债券 | 971.96万 | 22.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,753.23万 | 40.49% |
| 4 | 其他资产 | 10.86万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 785.87万 | 18.15% |
| 金融业 | 348.52万 | 8.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 196.20万 | 4.53% |
| 房地产业 | 161.10万 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.20万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 49.99万 | 1.15% |
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