国联安新精选混合A (000417.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,397.00 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2489元基金经理章椹元管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率127.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
| 相关基金: | 主从基金国联安新精选混合C | ||||
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国联安新精选混合A(000417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,166.24万 | 45.47% |
| (其中) 股票 | 2,166.24万 | 45.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 765.68万 | 16.07% |
| (其中) 债券 | 765.68万 | 16.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.12万 | 31.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 254.97万 | 5.35% |
| 5 | 其他资产 | 77.48万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,176.65万 | 24.70% |
| 金融业 | 393.47万 | 8.26% |
| 房地产业 | 232.46万 | 4.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 194.50万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.40万 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 61.76万 | 1.30% |
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